浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A(017453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2026-05-13 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-05-12 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-05-11 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-05-08 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2026-05-07 | 1.1486元 | 1.1486元 |
| 2026-05-06 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2026-04-28 | 1.1206元 | 1.1206元 |
| 2026-04-27 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-04-23 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2026-04-22 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-21 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2026-04-20 | 1.1222元 | 1.1222元 |
| 2026-04-16 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-04-15 | 1.1078元 | 1.1078元 |
| 2026-04-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2026-04-13 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2026-04-10 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-04-09 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2026-04-08 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-07 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-04-01 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-03-31 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-03-30 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-27 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-03-26 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-03-25 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-03-24 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-23 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-03-20 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-03-19 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-18 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2026-03-17 | 1.0949元 | 1.0949元 |
| 2026-03-16 | 1.1044元 | 1.1044元 |
| 2026-03-13 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2026-03-12 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-03-11 | 1.1145元 | 1.1145元 |
| 2026-03-10 | 1.1139元 | 1.1139元 |
| 2026-03-09 | 1.1034元 | 1.1034元 |
| 2026-03-06 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-03-05 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2026-03-03 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2026-03-02 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-02-26 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2026-02-25 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-24 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2026-02-11 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-02-10 | 1.1226元 | 1.1226元 |