浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A(017453) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 2.70亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.97元 | 2.41亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.96元 | 2.38亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.95元 | 2.35亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2.24亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.91元 | 2.25亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.28亿 | 2.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 2.32亿 | 2.48亿元 | -- |