浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A (017453.jj ) 申	基金经理李子宸基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2023-07-31总资产规模2.63亿元 (2026-03-31) 基金净值1.1520元 (2026-05-14) 管理费用率0.45%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.21% (656 / 1463)
相关基金:	主从基金: 浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）Y
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浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A(017453) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A历史费用列表，最多展示3年数据。
日期	管理费用	管理费用率	管托费用	管托费用率
2025-06-30	93.30万元	0.45%	17.27万元	0.08%
2024-12-31	177.61万元	0.45%	33.53万元	0.08%
2024-06-30	90.29万元	0.45%	16.63万元	0.08%