浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A(017453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-19 | 1.1178元 | 1.1178元 |
| 2026-01-16 | 1.1160元 | 1.1160元 |
| 2026-01-15 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2026-01-14 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2026-01-13 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-01-12 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-01-09 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-01-08 | 1.1038元 | 1.1038元 |
| 2026-01-07 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2026-01-06 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2026-01-05 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2025-12-29 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2025-12-26 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2025-12-25 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2025-12-24 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2025-12-23 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-12-22 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-12-19 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-18 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2025-12-17 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2025-12-16 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2025-12-15 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2025-12-12 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2025-12-11 | 1.0685元 | 1.0685元 |
| 2025-12-10 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2025-12-09 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2025-12-08 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-12-05 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2025-12-04 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-12-03 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2025-12-02 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-12-01 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2025-11-28 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-11-27 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2025-11-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-11-25 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2025-11-24 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2025-11-21 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2025-11-20 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2025-11-19 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2025-11-18 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2025-11-17 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2025-11-14 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2025-11-13 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2025-11-12 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2025-11-11 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2025-11-10 | 1.0946元 | 1.0946元 |
| 2025-11-07 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2025-11-06 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2025-11-05 | 1.0823元 | 1.0823元 |