浦银颐璇平衡养老目标三年混合（FOF）A(017453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2026-09-11 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-09-10 | 1.1130元 | 1.1130元 |
| 2026-09-09 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2026-09-08 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-09-07 | 1.1188元 | 1.1188元 |
| 2026-09-04 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2026-09-03 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2026-09-02 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2026-09-01 | 1.1227元 | 1.1227元 |
| 2026-08-31 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-08-28 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2026-08-27 | 1.1291元 | 1.1291元 |
| 2026-08-26 | 1.1189元 | 1.1189元 |
| 2026-08-25 | 1.1150元 | 1.1150元 |
| 2026-08-24 | 1.1164元 | 1.1164元 |
| 2026-08-21 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-08-20 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-08-19 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2026-08-18 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-08-17 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-08-14 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-08-13 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-08-12 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-08-11 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-08-10 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-08-07 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-08-06 | 1.1217元 | 1.1217元 |
| 2026-08-05 | 1.1218元 | 1.1218元 |
| 2026-08-04 | 1.1102元 | 1.1102元 |
| 2026-08-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-07-31 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-07-30 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2026-07-28 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2026-07-27 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-07-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-07-23 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2026-07-22 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2026-07-21 | 1.1238元 | 1.1238元 |
| 2026-07-20 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2026-07-17 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2026-07-16 | 1.1309元 | 1.1309元 |
| 2026-07-15 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-07-14 | 1.1443元 | 1.1443元 |
| 2026-07-13 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-07-10 | 1.1475元 | 1.1475元 |
| 2026-07-09 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2026-07-08 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-07-07 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-07-06 | 1.1616元 | 1.1616元 |