嘉实全球创新龙头股票（QDII）C(017431) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-09-01 | 0.9618元 | 0.9618元 |
| 2026-08-31 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2026-08-28 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-08-27 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-08-26 | 0.9801元 | 0.9801元 |
| 2026-08-25 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2026-08-24 | 0.9725元 | 0.9725元 |
| 2026-08-21 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2026-08-20 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-08-19 | 0.9757元 | 0.9757元 |
| 2026-08-18 | 0.9827元 | 0.9827元 |
| 2026-08-17 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2026-08-14 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2026-08-13 | 0.9816元 | 0.9816元 |
| 2026-08-12 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2026-08-11 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-08-10 | 0.9776元 | 0.9776元 |
| 2026-08-07 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-08-06 | 0.9486元 | 0.9486元 |
| 2026-08-05 | 0.9570元 | 0.9570元 |
| 2026-08-04 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-08-03 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2026-07-31 | 0.9364元 | 0.9364元 |
| 2026-07-30 | 0.9294元 | 0.9294元 |
| 2026-07-29 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2026-07-28 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2026-07-27 | 0.9540元 | 0.9540元 |
| 2026-07-24 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2026-07-23 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-22 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2026-07-21 | 0.9661元 | 0.9661元 |
| 2026-07-20 | 0.9421元 | 0.9421元 |
| 2026-07-17 | 0.9418元 | 0.9418元 |
| 2026-07-16 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2026-07-15 | 0.9870元 | 0.9870元 |
| 2026-07-14 | 0.9856元 | 0.9856元 |
| 2026-07-13 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2026-07-10 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |