嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C (017431.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1393元 (2026-02-26) 基金经理邓云龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (358 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A |
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C(017431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-26 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-02-25 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-02-24 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2026-02-12 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2026-02-11 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2026-02-10 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-02-09 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-02-06 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-05 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-02-04 | 1.1228元 | 1.1228元 |
| 2026-02-03 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2026-02-02 | 1.1337元 | 1.1337元 |
| 2026-01-30 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-01-29 | 1.1753元 | 1.1753元 |
| 2026-01-28 | 1.1894元 | 1.1894元 |
| 2026-01-27 | 1.1868元 | 1.1868元 |
| 2026-01-26 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-01-23 | 1.2055元 | 1.2055元 |
| 2026-01-22 | 1.1987元 | 1.1987元 |
| 2026-01-21 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2026-01-20 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-01-19 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-01-16 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-15 | 1.2146元 | 1.2146元 |
| 2026-01-14 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2026-01-13 | 1.2221元 | 1.2221元 |
| 2026-01-12 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-09 | 1.2178元 | 1.2178元 |
| 2026-01-08 | 1.2233元 | 1.2233元 |
| 2026-01-07 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-01-06 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-01-05 | 1.2111元 | 1.2111元 |
| 2025-12-30 | 1.2110元 | 1.2110元 |
| 2025-12-29 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-26 | 1.2029元 | 1.2029元 |
| 2025-12-25 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-24 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-23 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-22 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-12-19 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-18 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-17 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-16 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-15 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-12 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-11 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-10 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-09 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-08 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-05 | 1.2080元 | 1.2080元 |