嘉实全球创新龙头股票（QDII）C (017431.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邓云龙基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1153元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率3.51% (371 / 587) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）(017429) |
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）C(017431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-13 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-07 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-06 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-29 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-04-23 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-04-22 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2026-04-21 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-04-20 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-17 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-04-16 | 1.1506元 | 1.1506元 |
| 2026-04-15 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-04-14 | 1.1169元 | 1.1169元 |
| 2026-04-13 | 1.1084元 | 1.1084元 |
| 2026-04-10 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-04-09 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2026-04-08 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-04-07 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-04-03 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2026-04-02 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2026-04-01 | 1.1054元 | 1.1054元 |
| 2026-03-31 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-30 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2026-03-27 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2026-03-26 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2026-03-25 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-03-24 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-03-23 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2026-03-20 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-03-19 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2026-03-18 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2026-03-17 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-03-16 | 1.1363元 | 1.1363元 |
| 2026-03-13 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-12 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-11 | 1.1372元 | 1.1372元 |
| 2026-03-10 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-09 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2026-03-06 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2026-03-05 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-03-04 | 1.0843元 | 1.0843元 |
| 2026-03-03 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-03-02 | 1.1177元 | 1.1177元 |
| 2026-02-27 | 1.1381元 | 1.1381元 |