嘉实全球创新龙头股票（QDII）C (017431.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理邓云龙基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0020元 (2026-07-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率0.06% (456 / 597) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）(017429) |
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）C(017431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-09 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-07-08 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2026-07-07 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-06 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2026-07-03 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2026-07-02 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2026-07-01 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-06-30 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2026-06-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-06-26 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-06-25 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2026-06-24 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-23 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2026-06-22 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2026-06-18 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-06-17 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-06-16 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-15 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2026-06-12 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-06-11 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-06-10 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2026-06-09 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-06-08 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-06-05 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-06-04 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-06-03 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-06-02 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-06-01 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-05-29 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-05-28 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2026-05-27 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2026-05-26 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2026-05-25 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2026-05-22 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2026-05-21 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-05-20 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2026-05-19 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-05-18 | 1.0899元 | 1.0899元 |
| 2026-05-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2026-05-14 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2026-05-13 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-05-12 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-05-11 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-05-08 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-05-07 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-05-06 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-04-29 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-04-28 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-04-27 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2026-04-24 | 1.1275元 | 1.1275元 |