嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C (017431.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1990元 (2025-12-24) 基金经理熊昱洲邓云龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (321 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C(017431) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-24 | 1.1990元 | 1.1990元 |
| 2025-12-23 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2025-12-22 | 1.2062元 | 1.2062元 |
| 2025-12-19 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-18 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2025-12-17 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2025-12-16 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2025-12-15 | 1.1889元 | 1.1889元 |
| 2025-12-12 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2025-12-11 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2025-12-10 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2025-12-09 | 1.2003元 | 1.2003元 |
| 2025-12-08 | 1.2058元 | 1.2058元 |
| 2025-12-05 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2025-12-04 | 1.1993元 | 1.1993元 |
| 2025-12-03 | 1.1869元 | 1.1869元 |
| 2025-12-02 | 1.1971元 | 1.1971元 |
| 2025-12-01 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-28 | 1.2068元 | 1.2068元 |
| 2025-11-27 | 1.1977元 | 1.1977元 |
| 2025-11-26 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2025-11-25 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2025-11-24 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2025-11-21 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2025-11-20 | 1.1857元 | 1.1857元 |
| 2025-11-19 | 1.2051元 | 1.2051元 |
| 2025-11-18 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2025-11-17 | 1.2371元 | 1.2371元 |
| 2025-11-14 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-11-13 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2025-11-12 | 1.2792元 | 1.2792元 |
| 2025-11-11 | 1.2857元 | 1.2857元 |
| 2025-11-10 | 1.2642元 | 1.2642元 |
| 2025-11-07 | 1.2562元 | 1.2562元 |
| 2025-11-06 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2025-11-05 | 1.2686元 | 1.2686元 |
| 2025-11-04 | 1.2636元 | 1.2636元 |
| 2025-11-03 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-10-31 | 1.2914元 | 1.2914元 |
| 2025-10-30 | 1.2973元 | 1.2973元 |
| 2025-10-29 | 1.3043元 | 1.3043元 |
| 2025-10-28 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-10-27 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2025-10-24 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2025-10-23 | 1.2694元 | 1.2694元 |
| 2025-10-22 | 1.2770元 | 1.2770元 |
| 2025-10-21 | 1.2959元 | 1.2959元 |
| 2025-10-20 | 1.2805元 | 1.2805元 |
| 2025-10-17 | 1.2567元 | 1.2567元 |
| 2025-10-16 | 1.2879元 | 1.2879元 |