嘉实全球创新龙头股票（QDII）C(017431) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.05元 | 2,898.13万 | 2,772.80万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.09元 | 4,219.12万 | 3,857.30万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 5,473.21万 | 4,519.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,076.57万 | 3,725.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,902.96万 | 1,881.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1,497.97万 | 1,599.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1,853.64万 | 2,068.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,005.25万 | 2,320.89万元 | -- |