嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C (017431.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1393元 (2026-02-26) 基金经理邓云龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (358 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A |
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C(017431) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 5,473.21万 | 4,519.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 5,076.57万 | 3,725.38万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 1,902.96万 | 1,881.32万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 1,497.97万 | 1,599.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.90元 | 1,853.64万 | 2,068.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 2,005.25万 | 2,320.89万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.76元 | 1,807.52万 | 2,389.00万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,107.70万 | 2,629.04万元 | -- |