嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C (017431.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1393元 (2026-02-26) 基金经理邓云龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (355 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C(017431) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |