嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C (017431.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1393元 (2026-02-26) 基金经理邓云龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (358 / 576) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A |
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C(017431) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.31亿 | 84.50% |
| (其中) 股票 | 1.24亿 | 80.12% | |
| (其中) 存托凭证 | 678.91万 | 4.38% | |
| 2 | 固定收益投资 | 817.05万 | 5.28% |
| (其中) 债券 | 817.05万 | 5.28% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,392.30万 | 8.99% |
| 4 | 其他资产 | 190.91万 | 1.23% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计84.50%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5,558.82万 | 35.89% |
| 信息技术 | 3,576.48万 | 23.09% |
| 工业 | 1,375.72万 | 8.88% |
| 通信服务 | 854.83万 | 5.52% |
| 医疗保健 | 847.51万 | 5.47% |
| 必需消费品 | 339.93万 | 2.19% |
| 原材料 | 275.02万 | 1.78% |
| 金融 | 258.52万 | 1.67% |
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