嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C (017431.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2023-03-14总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1992元 (2025-12-25) 基金经理熊昱洲邓云龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.75% (322 / 575) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币A |
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嘉实全球创新龙头股票（QDII）人民币C(017431) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.21亿 | 78.30% |
| (其中) 股票 | 1.03亿 | 66.56% | |
| (其中) 存托凭证 | 1,815.51万 | 11.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 252.82万 | 1.63% |
| (其中) 债券 | 252.82万 | 1.63% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,979.41万 | 12.80% |
| 4 | 其他资产 | 1,124.42万 | 7.27% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.30%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 5,689.01万 | 36.78% |
| 信息技术 | 3,801.05万 | 24.58% |
| 工业 | 1,356.12万 | 8.77% |
| 医疗保健 | 662.75万 | 4.29% |
| 必需消费品 | 508.63万 | 3.29% |
| 金融 | 85.77万 | 0.55% |
| 原材料 | 5.76万 | 0.04% |
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