华泰紫金先进制造混合发起C (017425.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑栋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2722元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率7.73% (3448 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金先进制造混合发起(017424) |
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华泰紫金先进制造混合发起C(017425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.2722元 | 1.2822元 |
| 2026-07-09 | 1.3143元 | 1.3243元 |
| 2026-07-08 | 1.2857元 | 1.2957元 |
| 2026-07-07 | 1.3238元 | 1.3338元 |
| 2026-07-06 | 1.3401元 | 1.3501元 |
| 2026-07-03 | 1.3575元 | 1.3675元 |
| 2026-07-02 | 1.3393元 | 1.3493元 |
| 2026-07-01 | 1.4027元 | 1.4127元 |
| 2026-06-30 | 1.4212元 | 1.4312元 |
| 2026-06-29 | 1.3729元 | 1.3829元 |
| 2026-06-26 | 1.3789元 | 1.3889元 |
| 2026-06-25 | 1.4332元 | 1.4432元 |
| 2026-06-24 | 1.3947元 | 1.4047元 |
| 2026-06-23 | 1.3687元 | 1.3787元 |
| 2026-06-22 | 1.4022元 | 1.4122元 |
| 2026-06-18 | 1.3857元 | 1.3957元 |
| 2026-06-17 | 1.3710元 | 1.3810元 |
| 2026-06-16 | 1.3408元 | 1.3508元 |
| 2026-06-15 | 1.3092元 | 1.3192元 |
| 2026-06-12 | 1.2382元 | 1.2482元 |
| 2026-06-11 | 1.2362元 | 1.2462元 |
| 2026-06-10 | 1.2208元 | 1.2308元 |
| 2026-06-09 | 1.2529元 | 1.2629元 |
| 2026-06-08 | 1.2078元 | 1.2178元 |
| 2026-06-05 | 1.2412元 | 1.2512元 |
| 2026-06-04 | 1.2766元 | 1.2866元 |
| 2026-06-03 | 1.2685元 | 1.2785元 |
| 2026-06-02 | 1.2699元 | 1.2799元 |
| 2026-06-01 | 1.2524元 | 1.2624元 |
| 2026-05-29 | 1.2718元 | 1.2818元 |
| 2026-05-28 | 1.3240元 | 1.3340元 |
| 2026-05-27 | 1.3014元 | 1.3114元 |
| 2026-05-26 | 1.2925元 | 1.3025元 |
| 2026-05-25 | 1.2925元 | 1.3025元 |
| 2026-05-22 | 1.2918元 | 1.3018元 |
| 2026-05-21 | 1.2504元 | 1.2604元 |
| 2026-05-20 | 1.2802元 | 1.2902元 |
| 2026-05-19 | 1.2736元 | 1.2836元 |
| 2026-05-18 | 1.2671元 | 1.2771元 |
| 2026-05-15 | 1.2695元 | 1.2795元 |
| 2026-05-14 | 1.2738元 | 1.2838元 |
| 2026-05-13 | 1.3021元 | 1.3121元 |
| 2026-05-12 | 1.2733元 | 1.2833元 |
| 2026-05-11 | 1.2700元 | 1.2800元 |
| 2026-05-08 | 1.2451元 | 1.2551元 |
| 2026-05-07 | 1.2330元 | 1.2430元 |
| 2026-05-06 | 1.2136元 | 1.2236元 |
| 2026-04-30 | 1.1865元 | 1.1965元 |
| 2026-04-29 | 1.1942元 | 1.2042元 |
| 2026-04-28 | 1.1743元 | 1.1843元 |