华泰紫金先进制造混合发起C(017425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1028元 | 1.1128元 |
| 2026-09-10 | 1.1121元 | 1.1221元 |
| 2026-09-09 | 1.1298元 | 1.1398元 |
| 2026-09-08 | 1.1306元 | 1.1406元 |
| 2026-09-07 | 1.1484元 | 1.1584元 |
| 2026-09-04 | 1.1240元 | 1.1340元 |
| 2026-09-03 | 1.1561元 | 1.1661元 |
| 2026-09-02 | 1.1449元 | 1.1549元 |
| 2026-09-01 | 1.1535元 | 1.1635元 |
| 2026-08-31 | 1.1816元 | 1.1916元 |
| 2026-08-28 | 1.1628元 | 1.1728元 |
| 2026-08-27 | 1.1726元 | 1.1826元 |
| 2026-08-26 | 1.1472元 | 1.1572元 |
| 2026-08-25 | 1.1442元 | 1.1542元 |
| 2026-08-24 | 1.1461元 | 1.1561元 |
| 2026-08-21 | 1.1705元 | 1.1805元 |
| 2026-08-20 | 1.1381元 | 1.1481元 |
| 2026-08-19 | 1.1395元 | 1.1495元 |
| 2026-08-18 | 1.2081元 | 1.2181元 |
| 2026-08-17 | 1.2193元 | 1.2293元 |
| 2026-08-14 | 1.1756元 | 1.1856元 |
| 2026-08-13 | 1.1683元 | 1.1783元 |
| 2026-08-12 | 1.1712元 | 1.1812元 |
| 2026-08-11 | 1.1574元 | 1.1674元 |
| 2026-08-10 | 1.1594元 | 1.1694元 |
| 2026-08-07 | 1.1599元 | 1.1699元 |
| 2026-08-06 | 1.1449元 | 1.1549元 |
| 2026-08-05 | 1.1534元 | 1.1634元 |
| 2026-08-04 | 1.1135元 | 1.1235元 |
| 2026-08-03 | 1.0868元 | 1.0968元 |
| 2026-07-31 | 1.1105元 | 1.1205元 |
| 2026-07-30 | 1.0948元 | 1.1048元 |
| 2026-07-29 | 1.1339元 | 1.1439元 |
| 2026-07-28 | 1.1294元 | 1.1394元 |
| 2026-07-27 | 1.1785元 | 1.1885元 |
| 2026-07-24 | 1.1689元 | 1.1789元 |
| 2026-07-23 | 1.1817元 | 1.1917元 |
| 2026-07-22 | 1.1680元 | 1.1780元 |
| 2026-07-21 | 1.1746元 | 1.1846元 |
| 2026-07-20 | 1.1252元 | 1.1352元 |
| 2026-07-17 | 1.1528元 | 1.1628元 |
| 2026-07-16 | 1.2139元 | 1.2239元 |
| 2026-07-15 | 1.2323元 | 1.2423元 |
| 2026-07-14 | 1.2501元 | 1.2601元 |
| 2026-07-13 | 1.2226元 | 1.2326元 |
| 2026-07-10 | 1.2722元 | 1.2822元 |
| 2026-07-09 | 1.3143元 | 1.3243元 |
| 2026-07-08 | 1.2857元 | 1.2957元 |
| 2026-07-07 | 1.3238元 | 1.3338元 |
| 2026-07-06 | 1.3401元 | 1.3501元 |