华泰紫金先进制造混合发起C (017425.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑栋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1817元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率5.80% (4377 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金先进制造混合发起A |
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华泰紫金先进制造混合发起C(017425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.1817元 | 1.1917元 |
| 2026-04-16 | 1.1835元 | 1.1935元 |
| 2026-04-15 | 1.1605元 | 1.1705元 |
| 2026-04-14 | 1.1701元 | 1.1801元 |
| 2026-04-13 | 1.1589元 | 1.1689元 |
| 2026-04-10 | 1.1577元 | 1.1677元 |
| 2026-04-09 | 1.1394元 | 1.1494元 |
| 2026-04-08 | 1.1399元 | 1.1499元 |
| 2026-04-07 | 1.0992元 | 1.1092元 |
| 2026-04-03 | 1.1019元 | 1.1119元 |
| 2026-04-02 | 1.1099元 | 1.1199元 |
| 2026-04-01 | 1.1194元 | 1.1294元 |
| 2026-03-31 | 1.1028元 | 1.1128元 |
| 2026-03-30 | 1.1192元 | 1.1292元 |
| 2026-03-27 | 1.1222元 | 1.1322元 |
| 2026-03-26 | 1.1137元 | 1.1237元 |
| 2026-03-25 | 1.1302元 | 1.1402元 |
| 2026-03-24 | 1.1128元 | 1.1228元 |
| 2026-03-23 | 1.0953元 | 1.1053元 |
| 2026-03-20 | 1.1227元 | 1.1327元 |
| 2026-03-19 | 1.1203元 | 1.1303元 |
| 2026-03-18 | 1.1458元 | 1.1558元 |
| 2026-03-17 | 1.1493元 | 1.1593元 |
| 2026-03-16 | 1.1640元 | 1.1740元 |
| 2026-03-13 | 1.1611元 | 1.1711元 |
| 2026-03-12 | 1.1746元 | 1.1846元 |
| 2026-03-11 | 1.1761元 | 1.1861元 |
| 2026-03-10 | 1.1651元 | 1.1751元 |
| 2026-03-09 | 1.1531元 | 1.1631元 |
| 2026-03-06 | 1.1600元 | 1.1700元 |
| 2026-03-05 | 1.1546元 | 1.1646元 |
| 2026-03-04 | 1.1488元 | 1.1588元 |
| 2026-03-03 | 1.1513元 | 1.1613元 |
| 2026-03-02 | 1.1750元 | 1.1850元 |
| 2026-02-27 | 1.1746元 | 1.1846元 |
| 2026-02-26 | 1.1750元 | 1.1850元 |
| 2026-02-25 | 1.1719元 | 1.1819元 |
| 2026-02-24 | 1.1715元 | 1.1815元 |
| 2026-02-13 | 1.1564元 | 1.1664元 |
| 2026-02-12 | 1.1650元 | 1.1750元 |
| 2026-02-11 | 1.1395元 | 1.1495元 |
| 2026-02-10 | 1.1339元 | 1.1439元 |
| 2026-02-09 | 1.1313元 | 1.1413元 |
| 2026-02-06 | 1.1059元 | 1.1159元 |
| 2026-02-05 | 1.1047元 | 1.1147元 |
| 2026-02-04 | 1.1255元 | 1.1355元 |
| 2026-02-03 | 1.1283元 | 1.1383元 |
| 2026-02-02 | 1.0939元 | 1.1039元 |
| 2026-01-30 | 1.1253元 | 1.1353元 |
| 2026-01-29 | 1.1513元 | 1.1613元 |