华泰紫金先进制造混合发起C (017425.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑栋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2078元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (3986 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金先进制造混合发起(017424) |
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华泰紫金先进制造混合发起C(017425) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2078元 | 1.2178元 |
| 2026-06-05 | 1.2412元 | 1.2512元 |
| 2026-06-04 | 1.2766元 | 1.2866元 |
| 2026-06-03 | 1.2685元 | 1.2785元 |
| 2026-06-02 | 1.2699元 | 1.2799元 |
| 2026-06-01 | 1.2524元 | 1.2624元 |
| 2026-05-29 | 1.2718元 | 1.2818元 |
| 2026-05-28 | 1.3240元 | 1.3340元 |
| 2026-05-27 | 1.3014元 | 1.3114元 |
| 2026-05-26 | 1.2925元 | 1.3025元 |
| 2026-05-25 | 1.2925元 | 1.3025元 |
| 2026-05-22 | 1.2918元 | 1.3018元 |
| 2026-05-21 | 1.2504元 | 1.2604元 |
| 2026-05-20 | 1.2802元 | 1.2902元 |
| 2026-05-19 | 1.2736元 | 1.2836元 |
| 2026-05-18 | 1.2671元 | 1.2771元 |
| 2026-05-15 | 1.2695元 | 1.2795元 |
| 2026-05-14 | 1.2738元 | 1.2838元 |
| 2026-05-13 | 1.3021元 | 1.3121元 |
| 2026-05-12 | 1.2733元 | 1.2833元 |
| 2026-05-11 | 1.2700元 | 1.2800元 |
| 2026-05-08 | 1.2451元 | 1.2551元 |
| 2026-05-07 | 1.2330元 | 1.2430元 |
| 2026-05-06 | 1.2136元 | 1.2236元 |
| 2026-04-30 | 1.1865元 | 1.1965元 |
| 2026-04-29 | 1.1942元 | 1.2042元 |
| 2026-04-28 | 1.1743元 | 1.1843元 |
| 2026-04-27 | 1.1940元 | 1.2040元 |
| 2026-04-24 | 1.1896元 | 1.1996元 |
| 2026-04-23 | 1.1831元 | 1.1931元 |
| 2026-04-22 | 1.1989元 | 1.2089元 |
| 2026-04-21 | 1.1919元 | 1.2019元 |
| 2026-04-20 | 1.1859元 | 1.1959元 |
| 2026-04-17 | 1.1817元 | 1.1917元 |
| 2026-04-16 | 1.1835元 | 1.1935元 |
| 2026-04-15 | 1.1605元 | 1.1705元 |
| 2026-04-14 | 1.1701元 | 1.1801元 |
| 2026-04-13 | 1.1589元 | 1.1689元 |
| 2026-04-10 | 1.1577元 | 1.1677元 |
| 2026-04-09 | 1.1394元 | 1.1494元 |
| 2026-04-08 | 1.1399元 | 1.1499元 |
| 2026-04-07 | 1.0992元 | 1.1092元 |
| 2026-04-03 | 1.1019元 | 1.1119元 |
| 2026-04-02 | 1.1099元 | 1.1199元 |
| 2026-04-01 | 1.1194元 | 1.1294元 |
| 2026-03-31 | 1.1028元 | 1.1128元 |
| 2026-03-30 | 1.1192元 | 1.1292元 |
| 2026-03-27 | 1.1222元 | 1.1322元 |
| 2026-03-26 | 1.1137元 | 1.1237元 |
| 2026-03-25 | 1.1302元 | 1.1402元 |