华泰紫金先进制造混合发起C (017425.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理郑栋基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3575元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-02-07) 成立以来分红再投入年化收益率9.90% (2910 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金先进制造混合发起(017424) |
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华泰紫金先进制造混合发起C(017425) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.10元 | 1.04亿 | 9,461.04万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.10元 | 7,039.91万 | 6,416.83万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 1.07亿 | 9,165.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.89元 | 1.72亿 | 1.93亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.91元 | 1.87亿 | 2.06亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.92元 | 2.14亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 2.55亿 | 2.71亿元 | -- |