华泰紫金先进制造混合发起C (017425.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1513元 (2026-01-29) 基金经理郑栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (4866 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金先进制造混合发起A |
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华泰紫金先进制造混合发起C(017425) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,586.88万 | 81.58% |
| (其中) 股票 | 8,586.88万 | 81.58% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,530.14万 | 14.54% |
| 3 | 其他资产 | 408.72万 | 3.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计70.17%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,488.44万 | 61.64% |
| 采矿业 | 557.04万 | 5.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 338.84万 | 3.22% |
| 批发和零售业 | 1.20万 | 0.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.41%) |
|---|---|---|
| B消费者非必需品 | 949.84万 | 9.02% |
| H信息科技 | 216.53万 | 2.06% |
| G工业 | 35.00万 | 0.33% |
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