华泰紫金先进制造混合发起C (017425.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1253元 (2026-01-30) 基金经理郑栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.48% (5232 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金先进制造混合发起A |
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华泰紫金先进制造混合发起C(017425) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 139.02万元 | 1.20% | 23.17万元 | 0.20% |
| 2025-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 361.26万元 | 1.20% | 60.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 191.92万元 | 1.20% | 31.99万元 | 0.20% |
| 2024-06-24 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-02-08 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |