华泰紫金先进制造混合发起C (017425.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1513元 (2026-01-29) 基金经理郑栋管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.30% (4866 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金先进制造混合发起A |
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华泰紫金先进制造混合发起C(017425) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-18 | 2025-11-18 | 0.01 元 | 9,165.76万 | 91.66万元 | 0.93% | 0.93% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |