易方达裕祥回报债券C (017420.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨王丹基金类型债券型成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5930元 (2026-05-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.19% (1282 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕祥回报债券(002351) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达裕祥回报债券C(017420) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.5930元 | 1.7530元 |
| 2026-05-21 | 1.5930元 | 1.7530元 |
| 2026-05-20 | 1.5970元 | 1.7570元 |
| 2026-05-19 | 1.5980元 | 1.7580元 |
| 2026-05-18 | 1.5960元 | 1.7560元 |
| 2026-05-15 | 1.5990元 | 1.7590元 |
| 2026-05-14 | 1.6010元 | 1.7610元 |
| 2026-05-13 | 1.6040元 | 1.7640元 |
| 2026-05-12 | 1.6040元 | 1.7640元 |
| 2026-05-11 | 1.6060元 | 1.7660元 |
| 2026-05-08 | 1.6030元 | 1.7630元 |
| 2026-05-07 | 1.6040元 | 1.7640元 |
| 2026-05-06 | 1.6060元 | 1.7660元 |
| 2026-04-30 | 1.6070元 | 1.7670元 |
| 2026-04-29 | 1.6080元 | 1.7680元 |
| 2026-04-28 | 1.6030元 | 1.7630元 |
| 2026-04-27 | 1.6010元 | 1.7610元 |
| 2026-04-24 | 1.6030元 | 1.7630元 |
| 2026-04-23 | 1.6040元 | 1.7640元 |
| 2026-04-22 | 1.6040元 | 1.7640元 |
| 2026-04-21 | 1.6040元 | 1.7640元 |
| 2026-04-20 | 1.6030元 | 1.7630元 |
| 2026-04-17 | 1.6030元 | 1.7630元 |
| 2026-04-16 | 1.6060元 | 1.7660元 |
| 2026-04-15 | 1.6040元 | 1.7640元 |
| 2026-04-14 | 1.6050元 | 1.7650元 |
| 2026-04-13 | 1.6030元 | 1.7630元 |
| 2026-04-10 | 1.6050元 | 1.7650元 |
| 2026-04-09 | 1.6040元 | 1.7640元 |
| 2026-04-08 | 1.6060元 | 1.7660元 |
| 2026-04-07 | 1.6000元 | 1.7600元 |
| 2026-04-03 | 1.6000元 | 1.7600元 |
| 2026-04-02 | 1.6020元 | 1.7620元 |
| 2026-04-01 | 1.6010元 | 1.7610元 |
| 2026-03-31 | 1.5970元 | 1.7570元 |
| 2026-03-30 | 1.5990元 | 1.7590元 |
| 2026-03-27 | 1.5980元 | 1.7580元 |
| 2026-03-26 | 1.5950元 | 1.7550元 |
| 2026-03-25 | 1.5970元 | 1.7570元 |
| 2026-03-24 | 1.5950元 | 1.7550元 |
| 2026-03-23 | 1.5920元 | 1.7520元 |
| 2026-03-20 | 1.6010元 | 1.7610元 |
| 2026-03-19 | 1.6030元 | 1.7630元 |
| 2026-03-18 | 1.6060元 | 1.7660元 |
| 2026-03-17 | 1.6070元 | 1.7670元 |
| 2026-03-16 | 1.6090元 | 1.7690元 |
| 2026-03-13 | 1.6120元 | 1.7720元 |
| 2026-03-12 | 1.6140元 | 1.7740元 |
| 2026-03-11 | 1.6120元 | 1.7720元 |
| 2026-03-10 | 1.6100元 | 1.7700元 |