易方达裕祥回报债券C (017420.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6040元 (2026-02-06) 基金经理王晓晨王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (829 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕祥回报债券A |
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易方达裕祥回报债券C(017420) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.59元 | 32.32亿 | 20.35亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 26.20亿 | 16.40亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.55元 | 13.47亿 | 8.68亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.54元 | 17.02亿 | 11.07亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.57元 | 9.56亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.60元 | 5.12亿 | 3.20亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.61元 | 17.99亿 | 11.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.32亿 | 2.09亿元 | -- |