易方达裕祥回报债券C (017420.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨王丹基金类型债券型成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5880元 (2026-07-15) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率3.91% (1417 / 7395) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕祥回报债券(002351) |
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易方达裕祥回报债券C(017420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.5880元 | 1.7480元 |
| 2026-07-14 | 1.5810元 | 1.7410元 |
| 2026-07-13 | 1.5760元 | 1.7360元 |
| 2026-07-10 | 1.5750元 | 1.7350元 |
| 2026-07-09 | 1.5740元 | 1.7340元 |
| 2026-07-08 | 1.5740元 | 1.7340元 |
| 2026-07-07 | 1.5750元 | 1.7350元 |
| 2026-07-06 | 1.5790元 | 1.7390元 |
| 2026-07-03 | 1.5740元 | 1.7340元 |
| 2026-07-02 | 1.5730元 | 1.7330元 |
| 2026-07-01 | 1.5730元 | 1.7330元 |
| 2026-06-30 | 1.5690元 | 1.7290元 |
| 2026-06-29 | 1.5730元 | 1.7330元 |
| 2026-06-26 | 1.5670元 | 1.7270元 |
| 2026-06-25 | 1.5700元 | 1.7300元 |
| 2026-06-24 | 1.5700元 | 1.7300元 |
| 2026-06-23 | 1.5730元 | 1.7330元 |
| 2026-06-22 | 1.5780元 | 1.7380元 |
| 2026-06-18 | 1.5740元 | 1.7340元 |
| 2026-06-17 | 1.5790元 | 1.7390元 |
| 2026-06-16 | 1.5810元 | 1.7410元 |
| 2026-06-15 | 1.5850元 | 1.7450元 |
| 2026-06-12 | 1.5880元 | 1.7480元 |
| 2026-06-11 | 1.5850元 | 1.7450元 |
| 2026-06-10 | 1.5870元 | 1.7470元 |
| 2026-06-09 | 1.5870元 | 1.7470元 |
| 2026-06-08 | 1.5880元 | 1.7480元 |
| 2026-06-05 | 1.5900元 | 1.7500元 |
| 2026-06-04 | 1.5920元 | 1.7520元 |
| 2026-06-03 | 1.5950元 | 1.7550元 |
| 2026-06-02 | 1.5960元 | 1.7560元 |
| 2026-06-01 | 1.5970元 | 1.7570元 |
| 2026-05-29 | 1.5950元 | 1.7550元 |
| 2026-05-28 | 1.5930元 | 1.7530元 |
| 2026-05-27 | 1.5940元 | 1.7540元 |
| 2026-05-26 | 1.5950元 | 1.7550元 |
| 2026-05-25 | 1.5930元 | 1.7530元 |
| 2026-05-22 | 1.5930元 | 1.7530元 |
| 2026-05-21 | 1.5930元 | 1.7530元 |
| 2026-05-20 | 1.5970元 | 1.7570元 |
| 2026-05-19 | 1.5980元 | 1.7580元 |
| 2026-05-18 | 1.5960元 | 1.7560元 |
| 2026-05-15 | 1.5990元 | 1.7590元 |
| 2026-05-14 | 1.6010元 | 1.7610元 |
| 2026-05-13 | 1.6040元 | 1.7640元 |
| 2026-05-12 | 1.6040元 | 1.7640元 |
| 2026-05-11 | 1.6060元 | 1.7660元 |
| 2026-05-08 | 1.6030元 | 1.7630元 |
| 2026-05-07 | 1.6040元 | 1.7640元 |
| 2026-05-06 | 1.6060元 | 1.7660元 |