易方达裕祥回报债券C (017420.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨王丹基金类型债券型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6050元 (2026-04-10) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-02-12) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (908 / 7227) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕祥回报债券A |
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易方达裕祥回报债券C(017420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.6050元 | 1.7650元 |
| 2026-04-09 | 1.6040元 | 1.7640元 |
| 2026-04-08 | 1.6060元 | 1.7660元 |
| 2026-04-07 | 1.6000元 | 1.7600元 |
| 2026-04-03 | 1.6000元 | 1.7600元 |
| 2026-04-02 | 1.6020元 | 1.7620元 |
| 2026-04-01 | 1.6010元 | 1.7610元 |
| 2026-03-31 | 1.5970元 | 1.7570元 |
| 2026-03-30 | 1.5990元 | 1.7590元 |
| 2026-03-27 | 1.5980元 | 1.7580元 |
| 2026-03-26 | 1.5950元 | 1.7550元 |
| 2026-03-25 | 1.5970元 | 1.7570元 |
| 2026-03-24 | 1.5950元 | 1.7550元 |
| 2026-03-23 | 1.5920元 | 1.7520元 |
| 2026-03-20 | 1.6010元 | 1.7610元 |
| 2026-03-19 | 1.6030元 | 1.7630元 |
| 2026-03-18 | 1.6060元 | 1.7660元 |
| 2026-03-17 | 1.6070元 | 1.7670元 |
| 2026-03-16 | 1.6090元 | 1.7690元 |
| 2026-03-13 | 1.6120元 | 1.7720元 |
| 2026-03-12 | 1.6140元 | 1.7740元 |
| 2026-03-11 | 1.6120元 | 1.7720元 |
| 2026-03-10 | 1.6100元 | 1.7700元 |
| 2026-03-09 | 1.6100元 | 1.7700元 |
| 2026-03-06 | 1.6130元 | 1.7730元 |
| 2026-03-05 | 1.6120元 | 1.7720元 |
| 2026-03-04 | 1.6110元 | 1.7710元 |
| 2026-03-03 | 1.6130元 | 1.7730元 |
| 2026-03-02 | 1.6160元 | 1.7760元 |
| 2026-02-27 | 1.6120元 | 1.7720元 |
| 2026-02-26 | 1.6110元 | 1.7710元 |
| 2026-02-25 | 1.6120元 | 1.7720元 |
| 2026-02-24 | 1.6110元 | 1.7710元 |
| 2026-02-13 | 1.6060元 | 1.7660元 |
| 2026-02-12 | 1.6120元 | 1.7720元 |
| 2026-02-11 | 1.6120元 | 1.7720元 |
| 2026-02-10 | 1.6100元 | 1.7700元 |
| 2026-02-09 | 1.6090元 | 1.7690元 |
| 2026-02-06 | 1.6040元 | 1.7640元 |
| 2026-02-05 | 1.6050元 | 1.7650元 |
| 2026-02-04 | 1.6060元 | 1.7660元 |
| 2026-02-03 | 1.6000元 | 1.7600元 |
| 2026-02-02 | 1.5950元 | 1.7550元 |
| 2026-01-30 | 1.6050元 | 1.7650元 |
| 2026-01-29 | 1.6100元 | 1.7700元 |
| 2026-01-28 | 1.6060元 | 1.7660元 |
| 2026-01-27 | 1.6020元 | 1.7620元 |
| 2026-01-26 | 1.6040元 | 1.7640元 |
| 2026-01-23 | 1.6020元 | 1.7620元 |
| 2026-01-22 | 1.6020元 | 1.7620元 |