易方达裕祥回报债券C (017420.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6040元 (2026-02-06) 基金经理王晓晨王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (829 / 7207) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕祥回报债券A |
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易方达裕祥回报债券C(017420) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6040元 | 1.7640元 |
| 2026-02-05 | 1.6050元 | 1.7650元 |
| 2026-02-04 | 1.6060元 | 1.7660元 |
| 2026-02-03 | 1.6000元 | 1.7600元 |
| 2026-02-02 | 1.5950元 | 1.7550元 |
| 2026-01-30 | 1.6050元 | 1.7650元 |
| 2026-01-29 | 1.6100元 | 1.7700元 |
| 2026-01-28 | 1.6060元 | 1.7660元 |
| 2026-01-27 | 1.6020元 | 1.7620元 |
| 2026-01-26 | 1.6040元 | 1.7640元 |
| 2026-01-23 | 1.6020元 | 1.7620元 |
| 2026-01-22 | 1.6020元 | 1.7620元 |
| 2026-01-21 | 1.6000元 | 1.7600元 |
| 2026-01-20 | 1.6000元 | 1.7600元 |
| 2026-01-19 | 1.5990元 | 1.7590元 |
| 2026-01-16 | 1.5960元 | 1.7560元 |
| 2026-01-15 | 1.5980元 | 1.7580元 |
| 2026-01-14 | 1.5960元 | 1.7560元 |
| 2026-01-13 | 1.5980元 | 1.7580元 |
| 2026-01-12 | 1.5980元 | 1.7580元 |
| 2026-01-09 | 1.5970元 | 1.7570元 |
| 2026-01-08 | 1.5950元 | 1.7550元 |
| 2026-01-07 | 1.5970元 | 1.7570元 |
| 2026-01-06 | 1.5980元 | 1.7580元 |
| 2026-01-05 | 1.5920元 | 1.7520元 |
| 2025-12-31 | 1.5880元 | 1.7480元 |
| 2025-12-30 | 1.5880元 | 1.7480元 |
| 2025-12-29 | 1.5870元 | 1.7470元 |
| 2025-12-26 | 1.5880元 | 1.7480元 |
| 2025-12-25 | 1.5870元 | 1.7470元 |
| 2025-12-24 | 1.5850元 | 1.7450元 |
| 2025-12-23 | 1.5840元 | 1.7440元 |
| 2025-12-22 | 1.5840元 | 1.7440元 |
| 2025-12-19 | 1.5830元 | 1.7430元 |
| 2025-12-18 | 1.5800元 | 1.7400元 |
| 2025-12-17 | 1.5790元 | 1.7390元 |
| 2025-12-16 | 1.5740元 | 1.7340元 |
| 2025-12-15 | 1.5770元 | 1.7370元 |
| 2025-12-12 | 1.5770元 | 1.7370元 |
| 2025-12-11 | 1.5750元 | 1.7350元 |
| 2025-12-10 | 1.5770元 | 1.7370元 |
| 2025-12-09 | 1.5750元 | 1.7350元 |
| 2025-12-08 | 1.5790元 | 1.7390元 |
| 2025-12-05 | 1.5800元 | 1.7400元 |
| 2025-12-04 | 1.5760元 | 1.7360元 |
| 2025-12-03 | 1.5770元 | 1.7370元 |
| 2025-12-02 | 1.5770元 | 1.7370元 |
| 2025-12-01 | 1.5780元 | 1.7380元 |
| 2025-11-28 | 1.5750元 | 1.7350元 |
| 2025-11-27 | 1.5740元 | 1.7340元 |