易方达裕祥回报债券C (017420.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6040元 (2026-02-06) 基金经理王晓晨王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.88% (830 / 7210) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕祥回报债券A |
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易方达裕祥回报债券C(017420) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-11-27
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 2025-11-27 | 0.028 元 | 16.40亿 | 4,590.91万元 | 1.75% | 4.31% |
| 2025-01-16 | 2025-01-16 | 0.04 元 | 6.08亿 | 2,430.49万元 | 2.56% | |
| 2024-11-21 | 2024-11-21 | 0.046 元 | 3.20亿 | 1,470.06万元 | 2.88% | 5.74% |
| 2024-07-15 | 2024-07-15 | 0.046 元 | 11.19亿 | 5,145.12万元 | 2.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |