易方达裕祥回报债券C (017420.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金经理王晓晨王丹基金类型债券型成立日期2023-03-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5980元 (2026-07-22) 管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2026-05-19) 成立以来分红再投入年化收益率4.08% (1227 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕祥回报债券(002351) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达裕祥回报债券C(017420) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.07% | 0.44% | -0.93% | 0.63% | -0.75% | -1.63% | 1.85% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.63% |
| 2025 | -0.44% | 0.39% | 0.33% | -0.52% | 0.85% | 0.58% | 1.16% | 1.66% | 0.13% | 0.31% | -- | 0.83% | 5.37% |
| 2024 | -0.39% | 2.91% | 0.06% | 1.57% | 0.62% | -1.11% | -0.32% | -1.16% | 4.09% | -1.06% | 0.90% | 1.35% | 7.59% |
| 2023 | -- | -- | -0.06% | 0.26% | -1.03% | 1.11% | 1.35% | -0.70% | -0.26% | -0.77% | 0% | 0.45% | 0.32% |