易方达裕祥回报债券C (017420.jj ) 易方达基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-03-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5830元 (2025-12-19) 基金经理王晓晨王丹管理费用率0.40%管托费用率0.10% (2025-11-18) 成立以来分红再投入年化收益率4.61% (875 / 7133) |
| 相关基金: | 主从基金: 易方达裕祥回报债券A |
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易方达裕祥回报债券C(017420) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 63.43亿 | 19.18% |
| (其中) 股票 | 63.43亿 | 19.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 266.72亿 | 80.64% |
| (其中) 债券 | 265.72亿 | 80.34% | |
| (其中) 资产支持证券 | 1.00亿 | 0.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,495.47万 | 0.05% |
| 4 | 其他资产 | 4,397.80万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计19.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 40.31亿 | 12.19% |
| 采矿业 | 6.15亿 | 1.86% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.81亿 | 1.15% |
| 金融业 | 3.46亿 | 1.05% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.22亿 | 0.67% |
| 租赁和商务服务业 | 2.11亿 | 0.64% |
| 房地产业 | 1.46亿 | 0.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.44亿 | 0.43% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,823.51万 | 0.30% |
| 建筑业 | 5,583.08万 | 0.17% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,200.20万 | 0.13% |
| 住宿和餐饮业 | 3,523.42万 | 0.11% |
| 批发和零售业 | 1,795.00万 | 0.05% |
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