中泰元和价值精选混合A (017415.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2077元 (2026-02-06) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3925 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰元和价值精选混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中泰元和价值精选混合A(017415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-02-05 | 1.2138元 | 1.2138元 |
| 2026-02-04 | 1.2108元 | 1.2108元 |
| 2026-02-03 | 1.1866元 | 1.1866元 |
| 2026-02-02 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-01-30 | 1.2082元 | 1.2082元 |
| 2026-01-29 | 1.2209元 | 1.2209元 |
| 2026-01-28 | 1.1989元 | 1.1989元 |
| 2026-01-27 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-01-26 | 1.1829元 | 1.1829元 |
| 2026-01-23 | 1.1742元 | 1.1742元 |
| 2026-01-22 | 1.1818元 | 1.1818元 |
| 2026-01-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-01-20 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-01-19 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-16 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-01-15 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2026-01-14 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2026-01-13 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2026-01-12 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2026-01-09 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-01-08 | 1.1652元 | 1.1652元 |
| 2026-01-07 | 1.1676元 | 1.1676元 |
| 2026-01-06 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-01-05 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2025-12-31 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-30 | 1.1457元 | 1.1457元 |
| 2025-12-29 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2025-12-26 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2025-12-25 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2025-12-24 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2025-12-23 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2025-12-22 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2025-12-19 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2025-12-18 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2025-12-17 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-16 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2025-12-15 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-12 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2025-12-11 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-12-10 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2025-12-09 | 1.1319元 | 1.1319元 |
| 2025-12-08 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2025-12-05 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2025-12-04 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-03 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2025-12-02 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2025-12-01 | 1.1614元 | 1.1614元 |
| 2025-11-28 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2025-11-27 | 1.1648元 | 1.1648元 |