中泰元和价值精选混合A (017415.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0820元 (2026-06-29) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 持仓换手率80.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.37% (6356 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰元和价值精选混合C |
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中泰元和价值精选混合A(017415) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-29 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-06-26 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-06-25 | 1.0834元 | 1.0834元 |
| 2026-06-24 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2026-06-23 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2026-06-22 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2026-06-18 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2026-06-17 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-06-16 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-06-15 | 1.1905元 | 1.1905元 |
| 2026-06-12 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-06-11 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-06-10 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2026-06-09 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-06-08 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-06-05 | 1.1746元 | 1.1746元 |
| 2026-06-04 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-06-03 | 1.1909元 | 1.1909元 |
| 2026-06-02 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-06-01 | 1.1985元 | 1.1985元 |
| 2026-05-29 | 1.1831元 | 1.1831元 |
| 2026-05-28 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2026-05-27 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-05-26 | 1.1830元 | 1.1830元 |
| 2026-05-25 | 1.1790元 | 1.1790元 |
| 2026-05-22 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-05-21 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-05-20 | 1.1934元 | 1.1934元 |
| 2026-05-19 | 1.1997元 | 1.1997元 |
| 2026-05-18 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-05-15 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2026-05-14 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2026-05-13 | 1.2397元 | 1.2397元 |
| 2026-05-12 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-05-11 | 1.2453元 | 1.2453元 |
| 2026-05-08 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-07 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2026-05-06 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2026-04-30 | 1.2014元 | 1.2014元 |
| 2026-04-29 | 1.2139元 | 1.2139元 |
| 2026-04-28 | 1.1886元 | 1.1886元 |
| 2026-04-27 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2026-04-24 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-04-23 | 1.1880元 | 1.1880元 |
| 2026-04-22 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2026-04-21 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-20 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-17 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-04-16 | 1.1794元 | 1.1794元 |
| 2026-04-15 | 1.1741元 | 1.1741元 |