中泰元和价值精选混合A (017415.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2248元 (2026-02-11) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.03% (3873 / 9092) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰元和价值精选混合C |
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中泰元和价值精选混合A(017415) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 550.89万元 | 1.20% | 91.81万元 | 0.20% |
| 2025-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,554.57万元 | 1.20% | 259.10万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 841.24万元 | 1.20% | 140.21万元 | 0.20% |
| 2024-06-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-04-16 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |