中泰元和价值精选混合A (017415.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2077元 (2026-02-06) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (3925 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰元和价值精选混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中泰元和价值精选混合A(017415) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.14元 | 6.66亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.14元 | 7.11亿 | 6.24亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.07元 | 7.35亿 | 6.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 7.56亿 | 7.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 7.99亿 | 7.88亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 11.35亿 | 10.64亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.97元 | 10.45亿 | 10.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 11.40亿 | 12.48亿元 | -- |