中泰元和价值精选混合A (017415.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-02-17总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2163元 (2026-02-09) 基金经理姜诚管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率80.13% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.80% (3926 / 9084) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰元和价值精选混合C |
| 备注 (2): | 双击编辑备注 |
中泰元和价值精选混合A(017415) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7.64亿 | 88.81% |
| (其中) 股票 | 7.64亿 | 88.81% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,249.51万 | 10.75% |
| 3 | 其他资产 | 381.00万 | 0.44% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.79亿 | 32.43% |
| 建筑业 | 8,508.66万 | 9.89% |
| 金融业 | 7,743.60万 | 9.00% |
| 租赁和商务服务业 | 3,342.03万 | 3.88% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30万 | 0.004% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 2.53万 | 0.003% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.58%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1.69亿 | 19.59% |
| 金融 | 7,779.34万 | 9.04% |
| 工业 | 4,251.17万 | 4.94% |
加载中......