中泰元和价值精选混合A (017415.jj ) 中泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理姜诚基金类型混合型成立日期2023-02-17总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0653元 (2026-06-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-04-08) 持仓换手率80.75% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (6685 / 9266) |
| 相关基金: | 主从基金: 中泰元和价值精选混合C |
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中泰元和价值精选混合A(017415) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.43亿 | 87.61% |
| (其中) 股票 | 8.43亿 | 87.61% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 3,830.50万 | 3.98% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,864.97万 | 8.17% |
| 4 | 其他资产 | 228.64万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.36%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.83亿 | 29.42% |
| 建筑业 | 9,494.74万 | 9.86% |
| 金融业 | 8,805.07万 | 9.15% |
| 租赁和商务服务业 | 5,680.98万 | 5.90% |
| 采矿业 | 20.92万 | 0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.60万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.05万 | 0.001% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.00 | 0.0002% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.25%) |
|---|---|---|
| 房地产 | 1.91亿 | 19.84% |
| 金融 | 8,757.87万 | 9.10% |
| 工业 | 4,151.41万 | 4.31% |
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