贝莱德行业优选混合A (017400.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.9603元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.21% (7433 / 9318) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德行业优选混合C |
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贝莱德行业优选混合A(017400) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-07-22 | 0.9465元 | 0.9465元 |
| 2026-07-21 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2026-07-20 | 0.9216元 | 0.9216元 |
| 2026-07-17 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-07-16 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-07-15 | 0.9573元 | 0.9573元 |
| 2026-07-14 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2026-07-13 | 0.9301元 | 0.9301元 |
| 2026-07-10 | 0.9431元 | 0.9431元 |
| 2026-07-09 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2026-07-08 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2026-07-07 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-07-06 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2026-07-03 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2026-07-02 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2026-07-01 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-30 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-06-29 | 0.9668元 | 0.9668元 |
| 2026-06-26 | 0.9597元 | 0.9597元 |
| 2026-06-25 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-06-24 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-23 | 0.9778元 | 0.9778元 |
| 2026-06-22 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-06-18 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2026-06-17 | 0.9917元 | 0.9917元 |
| 2026-06-16 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2026-06-15 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2026-06-12 | 0.9676元 | 0.9676元 |
| 2026-06-11 | 0.9523元 | 0.9523元 |
| 2026-06-10 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-06-09 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2026-06-08 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2026-06-05 | 0.9739元 | 0.9739元 |
| 2026-06-04 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2026-06-03 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2026-06-02 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-01 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-29 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-25 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-21 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-19 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-18 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-15 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |