贝莱德行业优选混合A (017400.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9994元 (2026-06-02) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率402.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.02% (7472 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德行业优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德行业优选混合A(017400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-02
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-02 | 0.9994元 | 0.9994元 |
| 2026-06-01 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-05-29 | 0.9855元 | 0.9855元 |
| 2026-05-28 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-05-27 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2026-05-26 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-05-25 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-05-22 | 0.9825元 | 0.9825元 |
| 2026-05-21 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-20 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2026-05-19 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2026-05-18 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2026-05-15 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2026-05-14 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-05-13 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-05-12 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2026-05-11 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-05-08 | 0.9966元 | 0.9966元 |
| 2026-05-07 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-05-06 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-04-30 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2026-04-29 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-04-28 | 0.9717元 | 0.9717元 |
| 2026-04-27 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2026-04-24 | 0.9807元 | 0.9807元 |
| 2026-04-23 | 0.9770元 | 0.9770元 |
| 2026-04-22 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2026-04-21 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2026-04-20 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2026-04-17 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2026-04-16 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2026-04-15 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2026-04-14 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-04-13 | 0.9454元 | 0.9454元 |
| 2026-04-10 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2026-04-09 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2026-04-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-04-07 | 0.9066元 | 0.9066元 |
| 2026-04-03 | 0.9110元 | 0.9110元 |
| 2026-04-02 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-04-01 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2026-03-31 | 0.9104元 | 0.9104元 |
| 2026-03-30 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-03-27 | 0.9220元 | 0.9220元 |
| 2026-03-26 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2026-03-25 | 0.9316元 | 0.9316元 |
| 2026-03-24 | 0.9213元 | 0.9213元 |
| 2026-03-23 | 0.9069元 | 0.9069元 |
| 2026-03-20 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2026-03-19 | 0.9354元 | 0.9354元 |