贝莱德行业优选混合A (017400.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9709元 (2025-12-12) 基金经理单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率402.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-1.09% (7339 / 8945) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德行业优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德行业优选混合A(017400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-11 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-12-10 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-12-09 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-12-08 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-12-05 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-04 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-12-03 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-02 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-01 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-11-28 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-11-27 | 0.9467元 | 0.9467元 |
| 2025-11-26 | 0.9500元 | 0.9500元 |
| 2025-11-25 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2025-11-24 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2025-11-21 | 0.9313元 | 0.9313元 |
| 2025-11-20 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2025-11-19 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2025-11-18 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2025-11-17 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-11-14 | 0.9664元 | 0.9664元 |
| 2025-11-13 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2025-11-12 | 0.9702元 | 0.9702元 |
| 2025-11-11 | 0.9656元 | 0.9656元 |
| 2025-11-10 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2025-11-07 | 0.9708元 | 0.9708元 |
| 2025-11-06 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-11-05 | 0.9653元 | 0.9653元 |
| 2025-11-04 | 0.9637元 | 0.9637元 |
| 2025-11-03 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-10-31 | 0.9753元 | 0.9753元 |
| 2025-10-30 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-10-29 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2025-10-28 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2025-10-27 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2025-10-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-10-23 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2025-10-22 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2025-10-21 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-10-20 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-10-17 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2025-10-16 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-10-15 | 0.9742元 | 0.9742元 |
| 2025-10-14 | 0.9592元 | 0.9592元 |
| 2025-10-13 | 0.9762元 | 0.9762元 |
| 2025-10-10 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2025-10-09 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2025-09-30 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2025-09-29 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-09-26 | 0.9837元 | 0.9837元 |