贝莱德行业优选混合A (017400.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9732元 (2026-02-06) 基金经理单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率402.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7714 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德行业优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德行业优选混合A(017400) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2026-02-05 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2026-02-04 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2026-02-03 | 0.9800元 | 0.9800元 |
| 2026-02-02 | 0.9683元 | 0.9683元 |
| 2026-01-30 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-01-29 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2026-01-28 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2026-01-27 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2026-01-26 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2026-01-23 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2026-01-22 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2026-01-21 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-01-20 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2026-01-19 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-01-16 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-01-15 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2026-01-14 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2026-01-13 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2026-01-12 | 0.9963元 | 0.9963元 |
| 2026-01-09 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2026-01-08 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2026-01-07 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2026-01-06 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-01-05 | 0.9929元 | 0.9929元 |
| 2025-12-31 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-12-30 | 0.9791元 | 0.9791元 |
| 2025-12-29 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2025-12-26 | 0.9819元 | 0.9819元 |
| 2025-12-25 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2025-12-24 | 0.9747元 | 0.9747元 |
| 2025-12-23 | 0.9731元 | 0.9731元 |
| 2025-12-22 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2025-12-19 | 0.9666元 | 0.9666元 |
| 2025-12-18 | 0.9631元 | 0.9631元 |
| 2025-12-17 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2025-12-16 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2025-12-15 | 0.9654元 | 0.9654元 |
| 2025-12-12 | 0.9709元 | 0.9709元 |
| 2025-12-11 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2025-12-10 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2025-12-09 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2025-12-08 | 0.9741元 | 0.9741元 |
| 2025-12-05 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2025-12-04 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2025-12-03 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2025-12-02 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2025-12-01 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2025-11-28 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2025-11-27 | 0.9467元 | 0.9467元 |