贝莱德行业优选混合A (017400.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9941元 (2026-05-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率402.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.19% (7590 / 9189) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德行业优选混合C |
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贝莱德行业优选混合A(017400) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,968.60万 | 92.78% |
| (其中) 股票 | 6,968.60万 | 92.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 323.72万 | 4.31% |
| (其中) 债券 | 323.72万 | 4.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 74.90万 | 1.00% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 144.00万 | 1.92% |
| 5 | 其他资产 | 603.00 | 0.0008% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,948.47万 | 52.57% |
| 金融业 | 1,189.20万 | 15.83% |
| 采矿业 | 311.12万 | 4.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 229.38万 | 3.05% |
| 租赁和商务服务业 | 91.87万 | 1.22% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.96%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 449.63万 | 5.99% |
| 金融 | 175.87万 | 2.34% |
| 能源 | 130.86万 | 1.74% |
| 信息技术 | 129.77万 | 1.73% |
| 原材料 | 122.56万 | 1.63% |
| 可选消费 | 84.29万 | 1.12% |
| 工业 | 64.57万 | 0.86% |
| 主要消费 | 23.76万 | 0.32% |
| 医药卫生 | 17.25万 | 0.23% |
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