贝莱德行业优选混合A (017400.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9928元 (2026-05-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率402.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.23% (7587 / 9187) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德行业优选混合C |
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贝莱德行业优选混合A(017400) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-09-04 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 81.49万元 | 1.20% | 13.58万元 | 0.20% |
| 2025-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 202.33万元 | 1.20% | 33.72万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 109.96万元 | 1.20% | 18.33万元 | 0.20% |
| 2024-06-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |