贝莱德行业优选混合A (017400.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金经理单秀丽基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9431元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-1.77% (7861 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德行业优选混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
贝莱德行业优选混合A(017400) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.91元 | 3,263.20万 | 3,584.35万元 | -- |
| 2025-12-31 | 0.97元 | 3,727.36万 | 3,834.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 4,361.00万 | 4,351.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 4,799.37万 | 5,516.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 4,735.47万 | 5,684.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 5,193.74万 | 6,231.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 5,862.11万 | 6,665.28万元 | -- |