贝莱德行业优选混合A (017400.jj ) 贝莱德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2023-03-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9732元 (2026-02-06) 基金经理单秀丽管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-09-23) 持仓换手率402.29% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.95% (7714 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 贝莱德行业优选混合C |
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贝莱德行业优选混合A(017400) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.97元 | 3,727.36万 | 3,834.73万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 4,361.00万 | 4,351.86万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.87元 | 4,799.37万 | 5,516.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 4,735.47万 | 5,684.84万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.83元 | 5,193.74万 | 6,231.99万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.88元 | 5,862.11万 | 6,665.28万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.84元 | 5,812.25万 | 6,917.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,216.26万 | 7,282.41万元 | -- |