华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-03 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-02 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-06-01 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-05-29 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-05-28 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-05-27 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-05-26 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-05-25 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2026-05-22 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-05-21 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-05-20 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-05-19 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-05-18 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-05-15 | 1.0587元 | 1.0587元 |
| 2026-05-14 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-05-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-05-12 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-05-11 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-05-08 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-05-07 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-05-06 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-27 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-22 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-14 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-13 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-10 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-08 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-31 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-16 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-12 | 1.0471元 | 1.0471元 |