华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017357) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-03-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-16 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-12 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-09 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-02 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-02-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-01-30 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2026-01-29 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2026-01-28 | 1.0651元 | 1.0651元 |
| 2026-01-27 | 1.0635元 | 1.0635元 |
| 2026-01-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-01-23 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-01-22 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2026-01-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-16 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-15 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-09 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-06 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |