华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017357) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 2,043.27万 | 1,888.25万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.04元 | 1,964.52万 | 1,892.24万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 1,888.35万 | 1,804.62万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 1,789.06万 | 1,727.73万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 1,792.82万 | 1,787.99万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 1,764.92万 | 1,802.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 1,699.04万 | 1,747.80万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,632.78万 | 1,716.19万元 | -- |