华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-01-20 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-19 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-16 | 1.0600元 | 1.0600元 |
| 2026-01-15 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-01-14 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-01-13 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-01-12 | 1.0585元 | 1.0585元 |
| 2026-01-09 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-01-08 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-07 | 1.0539元 | 1.0539元 |
| 2026-01-06 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-01-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-29 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2025-12-26 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-12-25 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2025-12-24 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-12-23 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-17 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-15 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-12 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-08 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-03 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-01 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-11-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-11-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-14 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-13 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-11-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-11 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-10 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |