华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-06
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 1.0591元 | 1.0591元 |
| 2026-04-28 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-27 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-04-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2026-04-22 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-04-21 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2026-04-20 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2026-04-16 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-04-15 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-14 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-04-13 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-10 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2026-04-09 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2026-04-08 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-07 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2026-04-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-03-31 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-03-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-03-27 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-03-26 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-03-25 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2026-03-24 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-23 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-20 | 1.0354元 | 1.0354元 |
| 2026-03-19 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-03-18 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2026-03-16 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2026-03-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-03-12 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2026-03-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-10 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2026-03-09 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-03-06 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2026-03-05 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-03-04 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2026-03-03 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-03-02 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-02-27 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-02-26 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-25 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2026-02-24 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-02-11 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-02-10 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-02-09 | 1.0647元 | 1.0647元 |
| 2026-02-06 | 1.0597元 | 1.0597元 |
| 2026-02-05 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-02-04 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2026-02-03 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-02-02 | 1.0561元 | 1.0561元 |