华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-25 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-08-24 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-08-21 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2026-08-20 | 1.0682元 | 1.0682元 |
| 2026-08-19 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-08-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-08-17 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-08-14 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-13 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-08-12 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-08-11 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-10 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-08-07 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-08-06 | 1.0655元 | 1.0655元 |
| 2026-08-05 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-08-04 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-08-03 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-07-31 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-30 | 1.0584元 | 1.0584元 |
| 2026-07-28 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-27 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2026-07-24 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-07-23 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-07-22 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-07-21 | 1.0571元 | 1.0571元 |
| 2026-07-20 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-07-17 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-07-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-14 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-07-13 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2026-07-10 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-07-09 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-07-08 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-07-07 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2026-07-06 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-07-03 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-07-02 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-07-01 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-06-30 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2026-06-29 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-25 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-24 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-23 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-06-22 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-06-16 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-06-15 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-06-12 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-11 | 1.0635元 | 1.0635元 |