华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017357) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-22 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2025-12-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-18 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-12-17 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-16 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2025-12-15 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-12 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-12-11 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-09 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-12-08 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-05 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-04 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-03 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-02 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-12-01 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-11-28 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2025-11-27 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-25 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-11-24 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-11-21 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2025-11-20 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-11-19 | 1.0400元 | 1.0400元 |
| 2025-11-18 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2025-11-17 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-11-14 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-13 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2025-11-12 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-11-11 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2025-11-10 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2025-11-07 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2025-11-06 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2025-11-05 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-04 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-03 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2025-10-31 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-10-30 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-10-29 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-10-28 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-10-27 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2025-10-24 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-10-22 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-10-20 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-10-17 | 1.0392元 | 1.0392元 |
| 2025-10-16 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2025-10-15 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2025-10-13 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-10-10 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2025-10-09 | 1.0436元 | 1.0436元 |