华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y (017357.jj ) 申	基金经理许利明张炀基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-29总资产规模2,043.27万元 (2026-06-30) 基金净值1.0702元 (2026-08-25) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.65% (883 / 1616)
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y(017357) - 历史分红派息及拆分数据列表

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