工银养老2045三年持有Y
(017352.jj )
基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-22总资产规模1.53亿 (2025-09-30) 基金净值1.3247 (2025-12-16) 基金经理徐心远管理费用率0.45%管托费用率0.10% (2025-09-19) 成立以来分红再投入年化收益率5.37% (424 / 1313)
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工银养老2045三年持有Y(017352) - 历史资产组合

最后更新于:2025-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 基金投资2.82亿93.10%
2 固定收益投资1,676.77万5.54%
(其中) 债券1,676.77万5.54%
3 银行存款及结算备付金338.96万1.12%
4 其他资产71.92万0.24%
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