工银养老2045三年持有Y(017352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-23 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-04-22 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-21 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-20 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-16 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-04-15 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-04-14 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-13 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-10 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-04-09 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-08 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-04-07 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-01 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-03-31 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-30 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-27 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-26 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-25 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2026-03-24 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-23 | 1.2963元 | 1.2963元 |
| 2026-03-20 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-03-19 | 1.3491元 | 1.3491元 |
| 2026-03-18 | 1.3752元 | 1.3752元 |
| 2026-03-17 | 1.3686元 | 1.3686元 |
| 2026-03-16 | 1.3799元 | 1.3799元 |
| 2026-03-13 | 1.3767元 | 1.3767元 |
| 2026-03-12 | 1.3853元 | 1.3853元 |
| 2026-03-11 | 1.3954元 | 1.3954元 |
| 2026-03-10 | 1.3948元 | 1.3948元 |
| 2026-03-09 | 1.3789元 | 1.3789元 |
| 2026-03-06 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-03-05 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2026-03-04 | 1.3754元 | 1.3754元 |
| 2026-03-03 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-03-02 | 1.4158元 | 1.4158元 |
| 2026-02-27 | 1.4203元 | 1.4203元 |
| 2026-02-26 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-02-25 | 1.4268元 | 1.4268元 |
| 2026-02-24 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-02-11 | 1.4251元 | 1.4251元 |
| 2026-02-10 | 1.4219元 | 1.4219元 |
| 2026-02-09 | 1.4194元 | 1.4194元 |
| 2026-02-06 | 1.4004元 | 1.4004元 |
| 2026-02-05 | 1.3985元 | 1.3985元 |
| 2026-02-04 | 1.4087元 | 1.4087元 |
| 2026-02-03 | 1.4122元 | 1.4122元 |
| 2026-02-02 | 1.3950元 | 1.3950元 |
| 2026-01-30 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-01-29 | 1.4529元 | 1.4529元 |