工银养老2045三年持有Y(017352) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.4098元 | 1.4098元 |
| 2026-06-15 | 1.4161元 | 1.4161元 |
| 2026-06-12 | 1.3862元 | 1.3862元 |
| 2026-06-11 | 1.3737元 | 1.3737元 |
| 2026-06-10 | 1.3698元 | 1.3698元 |
| 2026-06-09 | 1.3843元 | 1.3843元 |
| 2026-06-08 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-06-05 | 1.3903元 | 1.3903元 |
| 2026-06-04 | 1.4121元 | 1.4121元 |
| 2026-06-03 | 1.4195元 | 1.4195元 |
| 2026-06-02 | 1.4228元 | 1.4228元 |
| 2026-06-01 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-05-29 | 1.4094元 | 1.4094元 |
| 2026-05-28 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-27 | 1.4189元 | 1.4189元 |
| 2026-05-26 | 1.4318元 | 1.4318元 |
| 2026-05-25 | 1.4276元 | 1.4276元 |
| 2026-05-22 | 1.4205元 | 1.4205元 |
| 2026-05-21 | 1.4078元 | 1.4078元 |
| 2026-05-20 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-05-19 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-18 | 1.4124元 | 1.4124元 |
| 2026-05-15 | 1.4202元 | 1.4202元 |
| 2026-05-14 | 1.4378元 | 1.4378元 |
| 2026-05-13 | 1.4517元 | 1.4517元 |
| 2026-05-12 | 1.4414元 | 1.4414元 |
| 2026-05-11 | 1.4482元 | 1.4482元 |
| 2026-05-08 | 1.4384元 | 1.4384元 |
| 2026-05-07 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-05-06 | 1.4283元 | 1.4283元 |
| 2026-04-28 | 1.3816元 | 1.3816元 |
| 2026-04-27 | 1.3933元 | 1.3933元 |
| 2026-04-23 | 1.3865元 | 1.3865元 |
| 2026-04-22 | 1.3986元 | 1.3986元 |
| 2026-04-21 | 1.3932元 | 1.3932元 |
| 2026-04-20 | 1.3943元 | 1.3943元 |
| 2026-04-16 | 1.3923元 | 1.3923元 |
| 2026-04-15 | 1.3756元 | 1.3756元 |
| 2026-04-14 | 1.3770元 | 1.3770元 |
| 2026-04-13 | 1.3629元 | 1.3629元 |
| 2026-04-10 | 1.3662元 | 1.3662元 |
| 2026-04-09 | 1.3573元 | 1.3573元 |
| 2026-04-08 | 1.3625元 | 1.3625元 |
| 2026-04-07 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-04-01 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-03-31 | 1.3105元 | 1.3105元 |
| 2026-03-30 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-03-27 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-03-26 | 1.3169元 | 1.3169元 |
| 2026-03-25 | 1.3351元 | 1.3351元 |