工银养老2045三年持有Y(017352) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1.53亿 | 1.11亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.22元 | 1.24亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 1.04亿 | 8,874.26万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 8,709.43万 | 7,795.06万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 6,644.02万 | 6,389.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 6,461.51万 | 6,229.17万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,326.65万 | 6,042.65万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 5,738.63万 | 5,414.82万元 | -- |