农银中证1000指数增强A (017323.jj ) 中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3613元 (2026-03-06) 基金经理宋永安管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率465.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.44% (2150 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强C |
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农银中证1000指数增强A(017323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-03-05 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-03-04 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-03-03 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-03-02 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-02-27 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-02-26 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-02-25 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-02-24 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-02-13 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-02-12 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-02-11 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-02-10 | 1.3607元 | 1.3607元 |
| 2026-02-09 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-02-06 | 1.3321元 | 1.3321元 |
| 2026-02-05 | 1.3328元 | 1.3328元 |
| 2026-02-04 | 1.3527元 | 1.3527元 |
| 2026-02-03 | 1.3532元 | 1.3532元 |
| 2026-02-02 | 1.3226元 | 1.3226元 |
| 2026-01-30 | 1.3654元 | 1.3654元 |
| 2026-01-29 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-01-28 | 1.3886元 | 1.3886元 |
| 2026-01-27 | 1.3844元 | 1.3844元 |
| 2026-01-26 | 1.3823元 | 1.3823元 |
| 2026-01-23 | 1.3965元 | 1.3965元 |
| 2026-01-22 | 1.3740元 | 1.3740元 |
| 2026-01-21 | 1.3657元 | 1.3657元 |
| 2026-01-20 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-01-19 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-01-16 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-01-15 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-01-14 | 1.3525元 | 1.3525元 |
| 2026-01-13 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-01-12 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-01-09 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-01-08 | 1.3074元 | 1.3074元 |
| 2026-01-07 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2026-01-06 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-01-05 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-12-31 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-12-30 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-12-29 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-12-26 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-25 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-12-24 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-23 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-12-22 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-19 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-18 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-17 | 1.2202元 | 1.2202元 |