农银中证1000指数增强A (017323.jj ) 中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2647元 (2025-12-31) 基金经理宋永安管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率465.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.05% (2249 / 5510) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强C |
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农银中证1000指数增强A(017323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2025-12-30 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-12-29 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2025-12-26 | 1.2654元 | 1.2654元 |
| 2025-12-25 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-12-24 | 1.2520元 | 1.2520元 |
| 2025-12-23 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-12-22 | 1.2375元 | 1.2375元 |
| 2025-12-19 | 1.2290元 | 1.2290元 |
| 2025-12-18 | 1.2203元 | 1.2203元 |
| 2025-12-17 | 1.2202元 | 1.2202元 |
| 2025-12-16 | 1.2057元 | 1.2057元 |
| 2025-12-15 | 1.2223元 | 1.2223元 |
| 2025-12-12 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2025-12-11 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2025-12-10 | 1.2340元 | 1.2340元 |
| 2025-12-09 | 1.2303元 | 1.2303元 |
| 2025-12-08 | 1.2368元 | 1.2368元 |
| 2025-12-05 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2025-12-04 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-03 | 1.2130元 | 1.2130元 |
| 2025-12-02 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2025-12-01 | 1.2298元 | 1.2298元 |
| 2025-11-28 | 1.2222元 | 1.2222元 |
| 2025-11-27 | 1.2089元 | 1.2089元 |
| 2025-11-26 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2025-11-25 | 1.2074元 | 1.2074元 |
| 2025-11-24 | 1.1933元 | 1.1933元 |
| 2025-11-21 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2025-11-20 | 1.2179元 | 1.2179元 |
| 2025-11-19 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2025-11-18 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2025-11-17 | 1.2459元 | 1.2459元 |
| 2025-11-14 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2025-11-13 | 1.2592元 | 1.2592元 |
| 2025-11-12 | 1.2457元 | 1.2457元 |
| 2025-11-11 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-11-10 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-11-07 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-11-06 | 1.2559元 | 1.2559元 |
| 2025-11-05 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-11-04 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2025-11-03 | 1.2554元 | 1.2554元 |
| 2025-10-31 | 1.2538元 | 1.2538元 |
| 2025-10-30 | 1.2525元 | 1.2525元 |
| 2025-10-29 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-10-28 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2025-10-27 | 1.2595元 | 1.2595元 |
| 2025-10-24 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-10-23 | 1.2337元 | 1.2337元 |