农银中证1000指数增强A (017323.jj ) 中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3718元 (2026-04-30) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率629.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.03% (2316 / 5854) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强C |
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农银中证1000指数增强A(017323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-29 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-04-28 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-27 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-04-24 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-04-23 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-22 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-21 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-20 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-04-17 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-16 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-15 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-14 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-04-13 | 1.3273元 | 1.3273元 |
| 2026-04-10 | 1.3250元 | 1.3250元 |
| 2026-04-09 | 1.3124元 | 1.3124元 |
| 2026-04-08 | 1.3209元 | 1.3209元 |
| 2026-04-07 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2026-04-03 | 1.2571元 | 1.2571元 |
| 2026-04-02 | 1.2729元 | 1.2729元 |
| 2026-04-01 | 1.2956元 | 1.2956元 |
| 2026-03-31 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-03-30 | 1.2958元 | 1.2958元 |
| 2026-03-27 | 1.2925元 | 1.2925元 |
| 2026-03-26 | 1.2777元 | 1.2777元 |
| 2026-03-25 | 1.2945元 | 1.2945元 |
| 2026-03-24 | 1.2715元 | 1.2715元 |
| 2026-03-23 | 1.2393元 | 1.2393元 |
| 2026-03-20 | 1.2988元 | 1.2988元 |
| 2026-03-19 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-03-18 | 1.3451元 | 1.3451元 |
| 2026-03-17 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-03-16 | 1.3627元 | 1.3627元 |
| 2026-03-13 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-03-12 | 1.3765元 | 1.3765元 |
| 2026-03-11 | 1.3802元 | 1.3802元 |
| 2026-03-10 | 1.3758元 | 1.3758元 |
| 2026-03-09 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-03-06 | 1.3613元 | 1.3613元 |
| 2026-03-05 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-03-04 | 1.3347元 | 1.3347元 |
| 2026-03-03 | 1.3443元 | 1.3443元 |
| 2026-03-02 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-02-27 | 1.4075元 | 1.4075元 |
| 2026-02-26 | 1.3959元 | 1.3959元 |
| 2026-02-25 | 1.3854元 | 1.3854元 |
| 2026-02-24 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-02-13 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-02-12 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-02-11 | 1.3590元 | 1.3590元 |