农银中证1000指数增强A (017323.jj ) 中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4240元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率629.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.78% (2166 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强C |
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农银中证1000指数增强A(017323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-25 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-06-24 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-06-23 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-22 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-06-18 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-17 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-16 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-15 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-12 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-11 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-10 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-09 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-08 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-06-05 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-04 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-06-03 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-02 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-29 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-05-28 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-27 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-26 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-25 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-22 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-21 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-20 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-05-19 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-05-18 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-15 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-05-14 | 1.4260元 | 1.4260元 |
| 2026-05-13 | 1.4496元 | 1.4496元 |
| 2026-05-12 | 1.4292元 | 1.4292元 |
| 2026-05-11 | 1.4358元 | 1.4358元 |
| 2026-05-08 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-05-07 | 1.4130元 | 1.4130元 |
| 2026-05-06 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-04-30 | 1.3718元 | 1.3718元 |
| 2026-04-29 | 1.3690元 | 1.3690元 |
| 2026-04-28 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-27 | 1.3682元 | 1.3682元 |
| 2026-04-24 | 1.3639元 | 1.3639元 |
| 2026-04-23 | 1.3707元 | 1.3707元 |
| 2026-04-22 | 1.3884元 | 1.3884元 |
| 2026-04-21 | 1.3715元 | 1.3715元 |
| 2026-04-20 | 1.3738元 | 1.3738元 |
| 2026-04-17 | 1.3667元 | 1.3667元 |
| 2026-04-16 | 1.3570元 | 1.3570元 |
| 2026-04-15 | 1.3393元 | 1.3393元 |
| 2026-04-14 | 1.3440元 | 1.3440元 |