农银中证1000指数增强A (017323.jj ) 中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2208元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率453.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (2438 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强C |
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农银中证1000指数增强A(017323) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-10-13 | 1.2386元 | 1.2386元 |
| 2026-10-12 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2026-10-09 | 1.2582元 | 1.2582元 |
| 2026-10-08 | 1.2572元 | 1.2572元 |
| 2026-09-30 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2026-09-29 | 1.2875元 | 1.2875元 |
| 2026-09-28 | 1.2806元 | 1.2806元 |
| 2026-09-24 | 1.3246元 | 1.3246元 |
| 2026-09-23 | 1.3524元 | 1.3524元 |
| 2026-09-22 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-09-21 | 1.3536元 | 1.3536元 |
| 2026-09-18 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2026-09-17 | 1.3174元 | 1.3174元 |
| 2026-09-16 | 1.3235元 | 1.3235元 |
| 2026-09-15 | 1.2999元 | 1.2999元 |
| 2026-09-14 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-09-11 | 1.2970元 | 1.2970元 |
| 2026-09-10 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-09-09 | 1.3341元 | 1.3341元 |
| 2026-09-08 | 1.3346元 | 1.3346元 |
| 2026-09-07 | 1.3316元 | 1.3316元 |
| 2026-09-04 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-09-03 | 1.3249元 | 1.3249元 |
| 2026-09-02 | 1.3205元 | 1.3205元 |
| 2026-09-01 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-08-31 | 1.3528元 | 1.3528元 |
| 2026-08-28 | 1.3385元 | 1.3385元 |
| 2026-08-27 | 1.3420元 | 1.3420元 |
| 2026-08-26 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2026-08-25 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2026-08-24 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2026-08-21 | 1.3263元 | 1.3263元 |
| 2026-08-20 | 1.3243元 | 1.3243元 |
| 2026-08-19 | 1.3099元 | 1.3099元 |
| 2026-08-18 | 1.3817元 | 1.3817元 |
| 2026-08-17 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-08-14 | 1.3474元 | 1.3474元 |
| 2026-08-13 | 1.3364元 | 1.3364元 |
| 2026-08-12 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-08-11 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-08-10 | 1.3372元 | 1.3372元 |
| 2026-08-07 | 1.3308元 | 1.3308元 |
| 2026-08-06 | 1.3015元 | 1.3015元 |
| 2026-08-05 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2026-08-04 | 1.2619元 | 1.2619元 |
| 2026-08-03 | 1.2285元 | 1.2285元 |
| 2026-07-31 | 1.2274元 | 1.2274元 |
| 2026-07-30 | 1.2040元 | 1.2040元 |
| 2026-07-29 | 1.2290元 | 1.2290元 |