农银中证1000指数增强A (017323.jj ) 中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3263元 (2026-08-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-29) 持仓换手率629.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.56% (2358 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强C |
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农银中证1000指数增强A(017323) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,393.03万 | 90.94% |
| (其中) 股票 | 2,393.03万 | 90.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 111.15万 | 4.22% |
| (其中) 债券 | 111.15万 | 4.22% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 126.23万 | 4.80% |
| 4 | 其他资产 | 1.17万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.63%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,397.25万 | 53.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224.87万 | 8.54% |
| 采矿业 | 48.45万 | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 46.55万 | 1.77% |
| 批发和零售业 | 45.26万 | 1.72% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.97万 | 1.67% |
| 金融业 | 43.66万 | 1.66% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 41.42万 | 1.57% |
| 房地产业 | 27.13万 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 25.28万 | 0.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24.58万 | 0.93% |
| 建筑业 | 23.24万 | 0.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.96万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 9.75万 | 0.37% |
| 住宿和餐饮业 | 1.97万 | 0.07% |
| 卫生和社会工作 | 1.75万 | 0.07% |
| 综合 | 1.17万 | 0.04% |
| 教育 | 3,435.00 | 0.01% |
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