农银中证1000指数增强A (017323.jj ) 中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4358元 (2026-05-11) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率629.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.72% (2322 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银中证1000指数增强A(017323) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,671.17万 | 93.11% |
| (其中) 股票 | 2,671.17万 | 93.11% | |
| 2 | 固定收益投资 | 60.45万 | 2.11% |
| (其中) 债券 | 60.45万 | 2.11% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 135.62万 | 4.73% |
| 4 | 其他资产 | 1.49万 | 0.05% |
加载中......