农银中证1000指数增强A (017323.jj ) 中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1852元 (2026-10-16) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率453.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.38% (2547 / 6364) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强C |
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农银中证1000指数增强A(017323) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.45元 | 1,383.13万 | 951.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.28元 | 1,350.92万 | 1,059.46万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 1,322.82万 | 1,045.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1,562.98万 | 1,239.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,307.05万 | 2,114.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,844.34万 | 2,681.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,274.58万 | 2,238.10万元 | -- |