农银中证1000指数增强A (017323.jj ) 中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3965元 (2026-01-23) 基金经理宋永安管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率465.14% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.21% (2105 / 5596) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
农银中证1000指数增强A(017323) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.26元 | 1,322.82万 | 1,045.96万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.26元 | 1,562.98万 | 1,239.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 2,307.05万 | 2,114.04万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.06元 | 2,844.34万 | 2,681.32万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.02元 | 2,274.58万 | 2,238.10万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.00元 | 2,866.31万 | 2,874.93万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.86元 | 2,678.76万 | 3,099.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,968.48万 | 3,226.61万元 | -- |