农银中证1000指数增强A (017323.jj ) 中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2208元 (2026-10-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-30) 持仓换手率453.64% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.35% (2438 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强C |
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农银中证1000指数增强A(017323) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 11.55万元 | 0.80% | 2.17万元 | 0.15% |
| 2026-06-29 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-12-31 | 35.66万元 | 0.80% | 6.69万元 | 0.15% |
| 2025-06-30 | 20.51万元 | 0.80% | 3.85万元 | 0.15% |
| 2025-06-27 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2025-04-09 | -- | 0.80% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 36.04万元 | 0.80% | 6.76万元 | 0.15% |