农银中证1000指数增强A (017323.jj ) 中证1000 (半年) 农银汇理基金管理有限公司申 | 基金经理宋永安基金类型指数型基金成立日期2023-07-18总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2091元 (2026-07-24) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-06-29) 持仓换手率629.38% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.50% (2862 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 农银中证1000指数增强C |
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农银中证1000指数增强A(017323) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.2091元 | 1.2091元 |
| 2026-07-23 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2026-07-22 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-07-21 | 1.2481元 | 1.2481元 |
| 2026-07-20 | 1.2056元 | 1.2056元 |
| 2026-07-17 | 1.2324元 | 1.2324元 |
| 2026-07-16 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-07-15 | 1.3269元 | 1.3269元 |
| 2026-07-14 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-07-13 | 1.3094元 | 1.3094元 |
| 2026-07-10 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2026-07-09 | 1.3803元 | 1.3803元 |
| 2026-07-08 | 1.3592元 | 1.3592元 |
| 2026-07-07 | 1.3832元 | 1.3832元 |
| 2026-07-06 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-07-03 | 1.4321元 | 1.4321元 |
| 2026-07-02 | 1.4286元 | 1.4286元 |
| 2026-07-01 | 1.4649元 | 1.4649元 |
| 2026-06-30 | 1.4544元 | 1.4544元 |
| 2026-06-29 | 1.4236元 | 1.4236元 |
| 2026-06-26 | 1.4240元 | 1.4240元 |
| 2026-06-25 | 1.4533元 | 1.4533元 |
| 2026-06-24 | 1.4525元 | 1.4525元 |
| 2026-06-23 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-06-22 | 1.4665元 | 1.4665元 |
| 2026-06-18 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-06-17 | 1.4381元 | 1.4381元 |
| 2026-06-16 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-06-15 | 1.4085元 | 1.4085元 |
| 2026-06-12 | 1.3624元 | 1.3624元 |
| 2026-06-11 | 1.3497元 | 1.3497元 |
| 2026-06-10 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-09 | 1.3693元 | 1.3693元 |
| 2026-06-08 | 1.3367元 | 1.3367元 |
| 2026-06-05 | 1.3766元 | 1.3766元 |
| 2026-06-04 | 1.3856元 | 1.3856元 |
| 2026-06-03 | 1.3887元 | 1.3887元 |
| 2026-06-02 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-01 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-05-29 | 1.3871元 | 1.3871元 |
| 2026-05-28 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-05-27 | 1.4069元 | 1.4069元 |
| 2026-05-26 | 1.4237元 | 1.4237元 |
| 2026-05-25 | 1.4373元 | 1.4373元 |
| 2026-05-22 | 1.4192元 | 1.4192元 |
| 2026-05-21 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-05-20 | 1.4304元 | 1.4304元 |
| 2026-05-19 | 1.4322元 | 1.4322元 |
| 2026-05-18 | 1.4186元 | 1.4186元 |
| 2026-05-15 | 1.4113元 | 1.4113元 |