嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-04-27 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-23 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-22 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2026-04-21 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-04-20 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-16 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-04-15 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2026-04-14 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-13 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-10 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2026-04-09 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-04-08 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2026-04-07 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-04-01 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2026-03-31 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-03-30 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-03-27 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2026-03-26 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-03-25 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-03-24 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-03-23 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-03-20 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-03-19 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-03-18 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2026-03-17 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-03-16 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-13 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-03-12 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2026-03-11 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-03-10 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-03-09 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-03-06 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-03-05 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2026-03-04 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-03-03 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-03-02 | 1.0550元 | 1.0550元 |
| 2026-02-27 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-02-26 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-02-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-02 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |