嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017319) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-02-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-11 | 1.0514元 | 1.0514元 |
| 2026-02-10 | 1.0498元 | 1.0498元 |
| 2026-02-09 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-02-06 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-02-05 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2026-02-04 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-03 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2026-02-02 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2026-01-30 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-01-29 | 1.0564元 | 1.0564元 |
| 2026-01-28 | 1.0536元 | 1.0536元 |
| 2026-01-27 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-26 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2026-01-23 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-01-22 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-01-21 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2026-01-20 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-19 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2026-01-16 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-01-15 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-14 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2026-01-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2026-01-12 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2026-01-09 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2026-01-08 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2026-01-07 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2026-01-06 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2026-01-05 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-29 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-26 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-24 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2025-12-23 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2025-12-22 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2025-12-19 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2025-12-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-12-17 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-16 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-12-15 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2025-12-12 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-11 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2025-12-10 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2025-12-08 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-05 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-04 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-03 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2025-12-02 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-01 | 1.0430元 | 1.0430元 |