嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017319) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 404.63万 | 389.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 371.23万 | 360.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 377.08万 | 373.35万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 362.53万 | 363.22万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 344.72万 | 348.73万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 315.22万 | 323.04万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 264.04万 | 269.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 209.51万 | 217.63万元 | -- |