嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017319) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-07-21 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-07-20 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-07-17 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-07-16 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2026-07-15 | 1.0254元 | 1.0254元 |
| 2026-07-14 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-07-13 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-07-10 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-07-09 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-07-08 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-07-07 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2026-07-06 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-07-03 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2026-07-02 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-07-01 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-30 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-29 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-06-26 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2026-06-25 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-06-24 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-23 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-06-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2026-06-16 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-06-15 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2026-06-12 | 1.0330元 | 1.0330元 |
| 2026-06-11 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-06-10 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-06-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-06-08 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-06-05 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-06-04 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2026-06-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2026-06-02 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2026-06-01 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-05-29 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2026-05-28 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2026-05-27 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2026-05-26 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-05-25 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-05-22 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2026-05-21 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2026-05-20 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2026-05-19 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2026-05-18 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-05-15 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2026-05-14 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-05-13 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-05-12 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-05-11 | 1.0474元 | 1.0474元 |