嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y (017319.jj ) 申	基金类型FOF(养老目标基金)成立日期2022-11-29总资产规模404.63万元 (2025-12-31) 基金净值1.0514元 (2026-02-11) 基金经理赵迁管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (1032 / 1384)
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嘉实安康稳健养老目标一年持有期混合（FOF）Y(017319) - 历史分红派息及拆分数据列表

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