国泰利享安益短债债券C (017315.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0846元 (2026-02-27) 基金经理陈育洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4781 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券A 、国泰利享安益短债债券F |
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国泰利享安益短债债券C(017315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-25 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-02-12 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-02-11 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-10 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-02-09 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2026-02-06 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-02-05 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-02-04 | 1.0836元 | 1.0836元 |
| 2026-02-03 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-02-02 | 1.0835元 | 1.0835元 |
| 2026-01-30 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-29 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2026-01-28 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-27 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-01-23 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-01-21 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-01-20 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-01-19 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-01-16 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-01-15 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-14 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-13 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-01-12 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-01-09 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-08 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-01-07 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-06 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-01-05 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-12-31 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2025-12-30 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2025-12-29 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-26 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2025-12-25 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-24 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-23 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2025-12-22 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2025-12-19 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2025-12-18 | 1.0814元 | 1.0814元 |
| 2025-12-17 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-16 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2025-12-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-10 | 1.0811元 | 1.0811元 |