国泰利享安益短债债券C (017315.jj ) 申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0927元 (2026-09-15) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5083 / 7475) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券A 、国泰利享安益短债债券F |
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国泰利享安益短债债券C(017315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-15 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-09-14 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2026-09-11 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2026-09-10 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-09-09 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-09-08 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2026-09-07 | 1.0924元 | 1.0924元 |
| 2026-09-04 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-09-03 | 1.0923元 | 1.0923元 |
| 2026-09-02 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-09-01 | 1.0922元 | 1.0922元 |
| 2026-08-31 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2026-08-28 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-27 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-26 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-25 | 1.0920元 | 1.0920元 |
| 2026-08-24 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2026-08-21 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-20 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-19 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2026-08-18 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-17 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2026-08-14 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2026-08-13 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-12 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2026-08-11 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-10 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2026-08-07 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-08-06 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-05 | 1.0912元 | 1.0912元 |
| 2026-08-04 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-03 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-07-31 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-30 | 1.0910元 | 1.0910元 |
| 2026-07-29 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-28 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-27 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2026-07-24 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-23 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-07-22 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-21 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-20 | 1.0907元 | 1.0907元 |
| 2026-07-17 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-16 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2026-07-15 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-14 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-13 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2026-07-10 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-09 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-07-08 | 1.0903元 | 1.0903元 |