国泰利享安益短债债券C (017315.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0812元 (2025-12-12) 基金经理陈育洁管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4477 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券A 、国泰利享安益短债债券F |
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国泰利享安益短债债券C(017315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2025-12-11 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-10 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-09 | 1.0811元 | 1.0811元 |
| 2025-12-08 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-12-05 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-04 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-03 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-02 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-12-01 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2025-11-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-27 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-26 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2025-11-25 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-24 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2025-11-21 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-11-20 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-11-19 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-11-18 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2025-11-17 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2025-11-14 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-13 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2025-11-12 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-11 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2025-11-10 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2025-11-07 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2025-11-06 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-05 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2025-11-04 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2025-11-03 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2025-10-31 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2025-10-30 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2025-10-29 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2025-10-28 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2025-10-27 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2025-10-24 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-10-23 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2025-10-22 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2025-10-21 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2025-10-20 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-10-17 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2025-10-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2025-10-15 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-10-14 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2025-10-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2025-10-10 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-10-09 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-09-30 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2025-09-29 | 1.0774元 | 1.0774元 |
| 2025-09-26 | 1.0773元 | 1.0773元 |