国泰利享安益短债债券C (017315.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0901元 (2026-07-03) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5055 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券(017314) 、国泰利享安益短债债券F |
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国泰利享安益短债债券C(017315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2026-07-02 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-07-01 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-30 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-29 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-06-26 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-25 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2026-06-24 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-23 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-22 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-06-18 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-17 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-16 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-15 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-06-12 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-11 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-06-10 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-09 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-08 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-05 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-06-04 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-03 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-02 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-06-01 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-05-29 | 1.0893元 | 1.0893元 |
| 2026-05-28 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-27 | 1.0892元 | 1.0892元 |
| 2026-05-26 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-25 | 1.0891元 | 1.0891元 |
| 2026-05-22 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-21 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-20 | 1.0889元 | 1.0889元 |
| 2026-05-19 | 1.0888元 | 1.0888元 |
| 2026-05-18 | 1.0887元 | 1.0887元 |
| 2026-05-15 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-14 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-05-13 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2026-05-12 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-11 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-05-08 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-30 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-28 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-23 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |