国泰利享安益短债债券C (017315.jj ) 国泰基金管理有限公司申 | 基金经理陈育洁基金类型债券型成立日期2022-12-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0882元 (2026-05-07) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-27) 成立以来分红再投入年化收益率2.51% (4963 / 7291) |
| 相关基金: | 主从基金: 国泰利享安益短债债券(017314) 、国泰利享安益短债债券F |
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国泰利享安益短债债券C(017315) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-07 | 1.0882元 | 1.0882元 |
| 2026-05-06 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2026-04-30 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-04-29 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-28 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-04-27 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-24 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2026-04-23 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-04-22 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-04-21 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-04-20 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-04-17 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-16 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2026-04-15 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-14 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-13 | 1.0872元 | 1.0872元 |
| 2026-04-10 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-04-09 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-08 | 1.0870元 | 1.0870元 |
| 2026-04-07 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-04-03 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-04-02 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-04-01 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-31 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-03-30 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-03-27 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-26 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-03-25 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-03-23 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-03-20 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-19 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-03-18 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-03-17 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-03-16 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-13 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-03-12 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-11 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-03-10 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-03-09 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-06 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-03-05 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-03-04 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-03-03 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-03-02 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-02-27 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-26 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2026-02-25 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-24 | 1.0845元 | 1.0845元 |
| 2026-02-13 | 1.0841元 | 1.0841元 |